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A las puertas de un (breve) rebote técnico

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Los últimos crashes bursátiles (1987-2000-2008-2012) han desarrollado sus correcciones en forma de «zig-zag», oportunidades para experimentar fuertes rebotes técnicos fruto de la sobreventa.

Aunque solo haya pasado poco más de un mes (el S&P500 marcó su máximo histórico en 3.393 el pasado 19 de febrero) muy lejos parece ya la época en que los mercados subían sin apenas descanso. Sin duda, el Covid-19 pasará a la historia como una de las pandemias más agresivas y de más rápida propagación de la historia. La facilidad de propagación del virus y la poca previsión de los gobiernos nos ha llevado a una situación extrema. Dicho escenario ha actuado como catalizador bajista en los mercados, “shock“ que desencadenó una violenta corrección bursátil que ha llevado a los principales índices mundiales a niveles de nuevos mínimos multianuales.

La brusca corrección iniciada a finales de febrero ha llevado a los mercados a niveles de sobreventa no vistos desde la crisis de 2008. La velocidad de caída ha sido muy elevada fruto de los múltiples momentos de pánico vividos en las plazas bursátiles. Un ejemplo de ello es la corrección del -12.9% registrada en el Dow Jones, histórica caída que le llevó a registrar una pérdida de 3.000 puntos en tan solo una sesión bursátil. Este tipo de movimientos tan bruscos no distinguen entre valores o tipos de activos. El miedo se adueña del botón de venta y ejerce todo su poder. Sin embargo, todo desplome bursátil que se precie esconde una parte positiva: diamantes en bruto en forma de valores con múltiplos atractivos muy difíciles de encontrar en situaciones normales de mercado. Dicho de otro modo, las principales bolsas mundiales presentan en niveles actuales interesantes oportunidades de compra para aprovechar, como mínimo, un rebote técnico en el corto plazo.

Gráficos de los principales índices correspondientes a los últimos 6 meses de cotización (fraktal5 mobile app)

Los 2.500 puntos en el S&P500 son, sin duda, el nivel a vigilar en el corto plazo. Una hipotética superación de los mismos en precios de cierre diario confirmaría una primera señal de giro alcista cuya proyección podría catapultar al selectivo rumbo a los 2.700-2.750 puntos, cota donde debería enfrentarse a un importante hueco de ruptura bajista dejado a mediados de mes. El equivalente en el Nasdaq 100 serían los 7.900 y los 8.400 puntos respectivamente. Independientemente que el S&P500 supere su segunda resistencia, o no, de confirmarse el primer tramo alcista podría suponer un rebote técnico de entre el 12% y el 18% para las principales bolsas europeas lo que podría suponer ver, por ejemplo, al CAC40 atacando los 4.600-4.800 o el Ibex35 los 7.500-8.000 puntos.

Niveles actuales (23 de marzo) y posibles objetivos a corto plazo:

  • IBEX 35: 6230. Objetivos: 6.800, 7000, 7200, 7500 puntos.
  • CAC 40: 3914. Objetivos: 4050, 4200, 4450, 4800 puntos.
  • S&P500: 2237. Objetivos: 2400, 2570, 2750 puntos.
  • Nasdaq100: 7004 Objetivos: 7350, 7700, 7.900, 8.400 puntos.

El motor de Inteligencia Artificial PRO TRADING ha detectado varios indicadores técnicos que podrían estar adelantando un potencial rebote en el corto plazo. A su vez, ha generado diversas estrategias de compra, disponibles en exclusiva para usuarios de fraktal5 PRO TRADING, óptimas para poder aprovechar esta oportunidad histórica que nos podría estar brindando el mercado. La elevada sobreventa unido a las fuertes divergencias alcistas detectadas cerca de soportes estructurales podrían adelantar el inicio de un tramo alcista que, como mínimo, corrija parte de la caída iniciada a mediados de febrero. Pronto saldremos de dudas.